114年2月份台北外匯市場概況
一、 外匯交易
(一) 2月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計8,955.7億美元，平均每日外匯交易量為447.8億美元。
(二)依交易對象分:(億美元)
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銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
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|---|---|---|---|---|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
2,344.4 |
26.2 |
國內銀行間交易 |
1,710.0 |
19.1 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
4,901.3 |
54.7 |
||
|
合 計 |
6,611.3 |
73.8 |
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(三)依交易幣別分:(億美元)
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新臺幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
新臺幣對美元 |
3,481.4 |
38.9 |
美元對人民幣 |
1,488.9 |
16.6 |
|
新臺幣對其他外幣 |
127.1 |
1.4 |
美元對日圓 |
814.3 |
9.1 |
|
合 計 |
3,608.5 |
40.3 |
歐元對美元 |
735.4 |
8.2 |
|
|
澳幣對美元 |
529.1 |
5.9 |
||
|
英鎊對美元 |
244.4 |
2.7 |
|||
|
其他外幣 |
1,535.1 |
17.2 |
|||
|
合 計 |
5,347.2 |
59.7 |
|||
(四)依交易類別分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
5,153.0 |
57.5 |
|
即期交易 |
3,102.2 |
34.6 |
|
遠期交易 |
420.6 |
4.7 |
|
選擇權交易 |
249.9 |
2.8 |
|
換匯換利交易 |
25.8 |
0.3 |
|
保證金交易 |
4.2 |
0.1 |
(五)依交易方法分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
2,874.8 |
32.1 |
|
直接交易 |
6,080.9 |
67.9 |
二、 其他金融商品
除前述外匯交易外，2月份銀行辦理外幣換利共計87.1億美元、外幣利率選擇權6.7億美元、股價交換與選擇權2.3億美元、商品價格交換與選擇權1.4億美元及信用衍生商品0.5億美元。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1179
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561
本新聞稿下一次發布時間為114年4月22日下午4時20分
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