113年8月份台北外匯市場概況

一、 外匯交易

(一) 8月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計9,585.2億美元,平均每日外匯交易量為435.7億美元。

(二)依交易對象分: (億美元)

銀行與顧客交易

銀行間交易

金額

%

金額

%

2,807.0

29.3

國內銀行間交易

1,884.0

19.6

國內銀行與國外銀行間交易

4,894.2

51.1

合 計

6,778.2

70.7

(三)依交易幣別分:(億美元)

新臺幣對外幣交易

第三貨幣交易

金額

%

金額

%

新臺幣對美元

3,913.7

40.8

美元對人民幣

1,543.4

16.1

新臺幣對其他外幣

155.0

1.6

美元對日圓

1,290.9

13.5

合 計

4,068.7

42.4

歐元對美元

512.4

5.3

澳幣對美元

510.7

5.3

英鎊對美元

160.7

1.7

其他外幣

1,498.4

15.7

合 計

5,516.5

57.6

(四)依交易類別分:(億美元)

項目

金額

%

換匯交易

4,975.6

51.9

即期交易

3,646.9

38.0

遠期交易

679.1

7.1

選擇權交易

254.4

2.7

換匯換利交易

19.7

0.2

保證金交易

9.5

0.1

(五)依交易方法分:(億美元)

項目

金額

%

經紀商中介交易

3,306.9

34.5

直接交易

6,278.3

65.5

二、 其他金融商品

除前述外匯交易外,8月份銀行辦理外幣換利共計87.2億美元、外幣利率選擇權6.7億美元、商品價格交換與選擇權2.5億美元、股價交換與選擇權1.1億美元及信用衍生商品0.9億美元。

備註:

業務聯繫單位:外匯局交易科      電話:(02)2357-1179

新聞聯繫單位:秘書處聯絡科      電話:(02)2357-1561

本新聞稿下一次發布時間為113年10月22日下午4時20分

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