113年10月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

10月份金融業隔夜拆款利率最高為0.827%,最低為0.819%,加權平均利率為0.823%,較上月上升0.003個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

10月份拆款市場交易量合計為1兆8,182億元,較上月減少3,358億元或15.59%;10月份日平均交易量為957億元,較上月減少120億元或11.14%(附表2)。

三、拆款餘額

10月份日平均拆款餘額為3,756億元,較上月減少72億元或1.88%(附表2)。

(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占46.62 %;其次依序為票券公司占34.08%、外國及大陸銀行在台分行占19.14%、郵政公司占0.16%(附表3)。

(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占80.25%;其次依序為外國及大陸銀行在台分行占14.88%、郵政公司占4.66%、票券公司占0.21%(附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,10月份最高利率為1.80%,最低利率為1.73%;全月平均初估值為1.76%,較上月上升0.05個百分點(附表1)。

(二)發行量:10月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為3兆5,921億元,較上月增加407億元或1.15%;其中商業本票餘額為3兆3,870億元,較上月增加459億元或1.37%(附表4)。

二、次級市場

(一)利率:10月份30天期商業本票成交利率,最高為1.650%,最低為1.573%;全月平均初估值為1.61%,較上月上升0.19個百分點(附表1)。

(二)成交量:10月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券金額為4兆4,693億元,較上月增加154億元或0.35%;其中商業本票成交金額為4兆1,567億元,較上月增加221億元或0.53%(附表4)。

*包括商業本票及經票券公司首次購買之銀行承兌匯票、銀行可轉讓定期存單。

備註:

業務聯繫單位:業務局調撥科                      電話:(02)2357-1372

新聞聯繫單位:秘書處聯絡科                      電話:(02)2357-1561

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