113年10月份台北外匯市場概況

一、 外匯交易

(一) 10月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計9,369.7億美元,平均每日外匯交易量為493.1億美元。

(二)依交易對象分: (億美元)

銀行與顧客交易

銀行間交易

金額

%

金額

%

2,741.0

29.3

國內銀行間交易

1,792.6

19.1

國內銀行與國外銀行間交易

4,836.1

51.6

合 計

6,628.7

70.7

(三)依交易幣別分:(億美元)

新臺幣對外幣交易

第三貨幣交易

金額

%

金額

%

新臺幣對美元

3,733.9

39.9

美元對人民幣

1,872.0

20.0

新臺幣對其他外幣

136.4

1.4

美元對日圓

927.0

9.9

合 計

3,870.3

41.3

歐元對美元

553.9

5.9

澳幣對美元

510.9

5.5

英鎊對美元

177.8

1.9

其他外幣

1,457.8

15.5

合 計

5,499.4

58.7

(四)依交易類別分:(億美元)

項目

金額

%

換匯交易

4,856.0

51.8

即期交易

3,402.8

36.3

遠期交易

786.5

8.4

選擇權交易

301.9

3.2

換匯換利交易

17.1

0.2

保證金交易

5.4

0.1

(五)依交易方法分:(億美元)

項目

金額

%

經紀商中介交易

2,876.5

30.7

直接交易

6,493.2

69.3

二、 其他金融商品

除前述外匯交易外,10月份銀行辦理外幣換利共計97.0億美元、外幣利率選擇權3.8億美元、商品價格交換與選擇權2.2億美元、股價交換與選擇權1.6億美元及信用衍生商品0.7億美元。

備註:

業務聯繫單位:外匯局交易科      電話:(02)2357-1179

新聞聯繫單位:秘書處聯絡科      電話:(02)2357-1561

本新聞稿下一次發布時間為113年12月23日下午4時20分

未來發布時間請參閱: 預告統計資料發布時間表

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