113年11月金融業拆款市場及商業本票市場統計
壹、金融業拆款市場
一、隔夜拆款利率
11月份金融業隔夜拆款利率最高為0.825%,最低為0.816%,加權平均利率為0.821%,較上月下降0.002個百分點(附表1)。
二、拆款交易量
11月份拆款市場交易量合計為1兆9,283億元,較上月增加1,101億元或6.06%;11月份日平均交易量為918億元,較上月減少39億元或4.08%(附表2)。
三、拆款餘額
11月份日平均拆款餘額為3,235億元,較上月減少521億元或13.87%(附表2)。
(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占53.20 %;其次依序為票券公司占32.33%、外國及大陸銀行在台分行占14.28%、郵政公司占0.19%(附表3)。
(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占79.48%;其次依序為外國及大陸銀行在台分行占17.03%、郵政公司占3.46%、票券公司占0.03%(附表3)。
貳、商業本票市場
一、初級市場
(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,11月份最高利率為1.85%,最低利率為1.75%;全月平均初估值為1.80%,較上月上升0.07個百分點(附表1)。
(二)發行量:11月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為3兆5,548億元,較上月減少373億元或1.04%;其中商業本票餘額為3兆3,136億元,較上月減少734億元或2.17%(附表4)。
二、次級市場
(一)利率:11月份30天期商業本票成交利率,最高為1.670%,最低為1.557%;全月平均初估值為1.63%,較上月上升0.18個百分點(附表1)。
(二)成交量:11月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券金額為4兆6,446億元,較上月增加1,753億元或3.92%;其中商業本票成交金額為4兆3,356億元,較上月增加1,789億元或4.30%(附表4)。
*包括商業本票及經票券公司首次購買之銀行承兌匯票、銀行可轉讓定期存單。
備註:
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