114年9月份台北外匯市場概況
一、 外匯交易
(一) 9月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計10,566.1億美元，平均每日外匯交易量為503.2億美元。
(二)依交易對象分:(億美元)
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銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
2,782.2 |
26.3 |
國內銀行間交易 |
1,814.6 |
17.2 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
5,969.3 |
56.5 |
||
|
合 計 |
7,783.9 |
73.7 |
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(三)依交易幣別分:(億美元)
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新臺幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
新臺幣對美元 |
3,860.8 |
36.5 |
美元對人民幣 |
1,390.6 |
13.2 |
|
新臺幣對其他外幣 |
133.7 |
1.3 |
美元對日圓 |
1,066.9 |
10.1 |
|
合 計 |
3,994.5 |
37.8 |
歐元對美元 |
1,038.3 |
9.8 |
|
|
澳幣對美元 |
654.6 |
6.2 |
||
|
英鎊對美元 |
490.0 |
4.6 |
|||
|
其他外幣 |
1,931.2 |
18.3 |
|||
|
合 計 |
6,571.6 |
62.2 |
|||
(四)依交易類別分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
6,034.1 |
57.1 |
|
即期交易 |
3,608.3 |
34.1 |
|
遠期交易 |
633.6 |
6.0 |
|
選擇權交易 |
269.2 |
2.5 |
|
換匯換利交易 |
17.9 |
0.2 |
|
保證金交易 |
3.0 |
0.1 |
(五)依交易方法分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
2,768.3 |
26.2 |
|
直接交易 |
7,797.8 |
73.8 |
二、 其他金融商品
除前述外匯交易外，9月份銀行辦理外幣換利共計152.8億美元、外幣利率選擇權14.4億美元、股價交換與選擇權3.7億美元、商品價格交換與選擇權2.2億美元及信用衍生商品0.1億美元。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1179
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561
本新聞稿下一次發布時間為114年11月24日下午4時20分
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