114年11月份台北外匯市場概況
一、 外匯交易
(一) 11月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計9,163.7億美元，平均每日外匯交易量為458.2億美元。
(二)依交易對象分:(億美元)
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銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
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|---|---|---|---|---|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
2,826.8 |
30.8 |
國內銀行間交易 |
1,814.8 |
19.9 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
4,522.1 |
49.3 |
||
|
合 計 |
6,336.9 |
69.2 |
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(三)依交易幣別分:(億美元)
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新臺幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
新臺幣對美元 |
4,068.3 |
44.4 |
美元對人民幣 |
962.0 |
10.5 |
|
新臺幣對其他外幣 |
140.5 |
1.5 |
美元對日圓 |
870.3 |
9.5 |
|
合 計 |
4,208.8 |
45.9 |
歐元對美元 |
736.5 |
8.0 |
|
|
澳幣對美元 |
449.5 |
4.9 |
||
|
英鎊對美元 |
332.1 |
3.6 |
|||
|
其他外幣 |
1,604.5 |
17.6 |
|||
|
合 計 |
4,954.9 |
54.1 |
|||
(四)依交易類別分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
4,679.1 |
51.0 |
|
即期交易 |
3,636.0 |
39.7 |
|
遠期交易 |
523.8 |
5.7 |
|
選擇權交易 |
310.0 |
3.4 |
|
換匯換利交易 |
12.6 |
0.1 |
|
保證金交易 |
2.2 |
0.1 |
(五)依交易方法分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
2,969.0 |
32.4 |
|
直接交易 |
6,194.7 |
67.6 |
二、 其他金融商品
除前述外匯交易外，11月份銀行辦理外幣換利共計123.5億美元、外幣利率選擇權7.1億美元、商品價格交換與選擇權3.5億美元、股價交換與選擇權2.1億美元及信用衍生商品0.8億美元。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1179
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561
本新聞稿下一次發布時間為115年1月22日下午4時20分
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